Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
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Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,08 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,76 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,35 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,31 % |
Zealand Pharma Aktie · WKN A0YJW7 · ISIN DK0060257814 | 3,19 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,12 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 3,00 % |
NN Group Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842 | 2,81 % |
OCI Aktie · WKN A1W4QF · ISIN NL0010558797 | 2,72 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 2,69 % |
Summe: | 35,03 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,19 % | ||
JPY | Thesaurierend | synthetisch | 0,19 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,19 % | – |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des JPX-Nikkei 400 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index bietet ein allgemeines Engagement auf dem japanischen Aktienmarkt. Er setzt sich aus rund 400 Unternehmen zusammen, die in verschiedenen Segmenten der Tokyo Stock Exchange wie den Mid Cap- und Large Cap-Märkten, dem Markt für Wachstumswerte und Schwellenländeraktien und dem Markt für gut etablierte Unternehmen oder für solche mit hohen Wachstumserwartungen notiert sind. Die Auswahl der Indexwerte basiert auf der Marktkapitalisierung, dem Handelswert, der Kapitalrendite, dem Betriebsgewinn und qualitativen Faktoren wie Bilanzpolitik und Corporate Governance. Der Index wird jährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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29,520 EUR -0,055 EUR · -0,19 % heute, 09:30:43 · 0 Stk. | ||||||
29,475 EUR -0,185 EUR · -0,62 % heute, 09:37:34 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 29,360 EUR -0,265 EUR · -0,89 % gestern, 09:34:13 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 29,525 EUR +0,025 EUR · +0,08 % heute, 09:04:06 · 0 Stk. |