Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.07.2021 Ausschüttend | 0,380 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,560 EUR |
10.07.2019 Ausschüttend | 0,650 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FERGUSON PLC NYSE | 8,41 % |
XYLEM INC | 8,36 % |
WASTE MANAGEMENT INC | 7,92 % |
REPUBLIC SERVICES INC | 7,59 % |
GEBERIT AG-REG | 7,11 % |
GRACO INC | 6,26 % |
AMERICAN WATER WORKS | 5,98 % |
PENTAIR PLC | 5,21 % |
TETRA TECH INC | 3,83 % |
UNITED UTILITIES GROUP PLC NEW | 3,59 % |
Summe: | 64,26 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,60 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,60 % | – |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark') sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die Benchmark zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Wertpapieren abzubilden, deren Aktivitäten mit dem Wassersektor verbunden sind, wie z. B. Wasserversorgung, Versorgungsunternehmen und Bereitstellung von wasserbezogenen Ausrüstungen und Wasseraufbereitung, und er schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') im Vergleich zum Themenuniversum auf der Grundlage einer ESG-Bewertung im Rückstand sind. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildungsmethode, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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67,900 EUR +0,290 EUR · +0,43 % 10.05.2024, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
67,400 EUR -0,280 EUR · -0,41 % heute, 07:47:35 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 67,590 EUR +0,370 EUR · +0,55 % 10.05.2024, 19:34:17 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 67,900 EUR +0,450 EUR · +0,67 % 10.05.2024, 17:36:26 · 0 Stk. |