Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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02.05.2024 Ausschüttend | 0,299 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,239 USD |
01.11.2023 Ausschüttend | 0,297 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Highwoods Properties Aktie · WKN 891252 · ISIN US4312841087 | 2,97 % |
Solvay Aktie · WKN 856200 · ISIN BE0003470755 | 2,72 % |
KT+G CORP. SW 5000 Aktie · WKN 928335 · ISIN KR7033780008 | 2,37 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 2,25 % |
LTC Properties Aktie · WKN 884625 · ISIN US5021751020 | 2,17 % |
LG UPLUS CORP. SW 5000 Aktie · WKN 804355 · ISIN KR7032640005 | 1,94 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 1,89 % |
VANGUARD INTL SEMIC. TA10 Aktie · WKN 924569 · ISIN TW0005347009 | 1,89 % |
Getty Realty Co. Aktie · WKN 929043 · ISIN US3742971092 | 1,82 % |
Leggett & Platt Aktie · WKN 883524 · ISIN US5246601075 | 1,79 % |
Summe: | 21,81 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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Werbung | +0,27 % 0,00 % | 74,96 Mio. | 0,35 % | Ausschüttend | – |
4,78 Mrd. | 0,29 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
4,78 Mrd. | 0,29 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
2,36 Mrd. | 0,46 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,49 Mrd. | 0,38 % | Ausschüttend | sampling | ||
1,49 Mrd. | 0,38 % | Thesaurierend | sampling | ||
975,32 Mio. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
823,43 Mio. | 0,40 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
823,43 Mio. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
765,14 Mio. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
699,36 Mio. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere müssen bestimmten Anforderungen an Streuung, Stabilität und Handel genügen und werden anschließend nach der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
29,450 EUR +0,135 EUR · +0,46 % 10.05.2024, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
29,420 EUR +0,040 EUR · +0,14 % heute, 07:49:06 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 29,380 EUR +0,115 EUR · +0,39 % 10.05.2024, 19:36:47 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 29,480 EUR +0,180 EUR · +0,61 % 10.05.2024, 17:36:15 · 0 Stk. |